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CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

8.678,63
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
613
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
23.215.008/0001-70
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,1%0,9%5,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,9%5,1%
% DI106,8%102,4%102,1%99,9%100,0%102,3%
20241,1%0,8%0,8%0,8%0,8%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%10,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI104,1%102,1%101,8%93,1%99,3%100,8%106,0%99,7%102,2%99,0%102,7%88,3%99,9%
20231,1%0,8%1,2%0,9%1,2%1,2%1,1%1,2%1,0%1,0%1,0%0,9%13,3%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI97,9%86,3%98,7%96,2%110,5%107,9%107,0%106,9%104,5%99,3%107,4%104,4%102,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO57,48%
LETRA FINANCEIRA25,69%
DEBÊNTURE SIMPLES8,19%
CDB/ RDB4,49%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL2,82%
DPGE1,33%
VALORES A RECEBER0,00%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR0,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,05%0,12%0,11%
Índice Sharpe6,300,942,23
Retorno5,15%11,78%42,61%
Max. Drawdown-0,50%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de recuperação (dias)30

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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