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CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,1%14,4%
2024
1,1%0,8%0,8%0,8%0,8%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%10,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO57,48%
LETRA FINANCEIRA25,69%
DEBÊNTURE SIMPLES8,19%
CDB/ RDB4,49%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL2,82%
DPGE1,33%
VALORES A RECEBER0,00%
0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,37%
12 meses14,37%
Últimos 3 anos43,77%
Desvio Padrão
No ano0,08%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos0,12%
Índice Sharpe
12 meses1,10
Últimos 3 anos1,54
Max. Drawdown-0,50%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)30
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,14%
Retorno 12 meses14,37%
Patrimônio líquidoR$ 9.263.508.138,28
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas635
Cotação2,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 57,48%
2ºLETRA FINANCEIRA - 25,69%
3ºDEBÊNTURE SIMPLES - 8,19%
4ºCDB/ RDB - 4,49%
5ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 2,82%

Outras Informações

CNPJ23.215.008/0001-70
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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