MenuFUTURE & FAMILY HERITAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
10,39
Taxa de administração total
0,04%
Número de cotistas
1
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
23.120.331/0001-60
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,7% | 0,4% | 0,8% | -49,6% | 0,3% | -0,1% | 1,1% | -48,0% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 55,6% | 44,9% | 68,9% | 28,9% | 1.024,0% | ||||||||
| 2025 | 0,7% | 0,3% | -34,3% | 0,7% | 0,0% | 0,5% | 0,9% | 0,4% | 2,2% | 0,8% | -0,1% | 1,2% | -29,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 69,3% | 33,9% | 67,2% | 1,2% | 42,1% | 72,2% | 37,4% | 178,9% | 63,8% | 101,9% | |||
| 2024 | 0,4% | 0,5% | 1,3% | -0,6% | 0,1% | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 9,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 35,8% | 66,7% | 158,4% | 8,0% | 171,2% | 114,7% | 106,2% | 77,9% | 107,9% | 170,5% | 114,3% | 85,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ASTELLA JOURNEY III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITA | 19,31% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 15,18% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14,27% | |
| CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12,85% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 11,42% | |
| CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA | 11,01% | |
| UBS PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA | 6,33% | |
| CSHG VALOR VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE | 3,47% | |
| CSHG GRIDS II FIP MULT IE | 2,63% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 1,75% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 70,26% | 49,24% | 34,81% |
| Índice Sharpe | -1,26 | -1,22 | -1,10 |
| Retorno | -48,18% | -45,16% | -57,71% |
| Max. Drawdown | -64,23% |
| Data Max. Drawdown | 12/05/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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