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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,7% | 0,4% | 0,8% | -0,3% | 1,6% | |||||||||
| 2025 | 0,7% | 0,3% | -34,3% | 0,7% | 0,0% | 0,5% | 0,9% | 0,4% | 2,2% | 0,8% | -0,1% | 1,2% | -29,1% | |
| 2024 | 0,4% | 0,5% | 1,3% | -0,6% | 0,1% | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 9,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 47,06% | |
| 10,23% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,84% |
| 7,09% | |
| 6,76% | |
| 5,95% | |
| 5,59% | |
| 3,16% | |
| 1,91% | |
| CSHG GRIDS II FIP MULT IE | 1,30% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,24% |
| 12 meses | 8,55% |
| Últimos 3 anos | -15,29% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,22% |
| 12 meses | 2,24% |
| Últimos 3 anos | 20,10% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,99 |
| Últimos 3 anos | -0,92 |
| Max. Drawdown | -34,93% |
| Data Max. Drawdown | 07/03/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,35% |
| Retorno 12 meses | 8,55% |
| Patrimônio líquido | R$ 20.377.345,52 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,60 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 47,06% |
| 2º | ASTELLA JOURNEY III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITA - 10,23% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 9,84% |
| 4º | CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,09% |
| 5º | CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,76% |
Outras Informações
| CNPJ | 23.120.331/0001-60 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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