Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | 0,3% | -34,3% | 0,7% | 0,0% | 0,5% | 0,9% | 0,4% | 2,2% | 0,8% | -0,1% | 1,2% | -29,1% | |
| 2024 | 0,4% | 0,5% | 1,3% | -0,6% | 0,1% | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 9,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 24,26% |
| 12,71% | |
| 6,75% | |
| 5,63% | |
| 5,55% | |
| 4,59% | |
| 4,40% | |
| 4,29% | |
| 3,30% | |
| 2,99% | |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -29,45% |
| 12 meses | -29,45% |
| Últimos 3 anos | -15,10% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 34,70% |
| 12 meses | 34,70% |
| Últimos 3 anos | 20,11% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,26 |
| Últimos 3 anos | -0,91 |
| Max. Drawdown | -34,93% |
| Data Max. Drawdown | 07/03/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,19% |
| Retorno 12 meses | -29,45% |
| Patrimônio líquido | R$ 20.052.808,35 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,57 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 24,26% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 12,71% |
| 3º | CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 6,75% |
| 4º | ASTELLA JOURNEY III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITA - 5,63% |
| 5º | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 5,55% |
Outras Informações
| CNPJ | 23.120.331/0001-60 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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