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ITAÚ VÉRTICE AURORA YIELD MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
706,24
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
23.066.612/0001-82
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,6% | 11,0% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 70,4% | 96,1% | 92,8% | 79,0% | 74,0% | 87,9% | 98,4% | 95,6% | 90,7% | 96,1% | 109,0% | 88,8% | |
| 2024 | 0,7% | 0,5% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 0,9% | 12,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 68,5% | 63,8% | 107,3% | 112,1% | 103,7% | 135,3% | 120,4% | 118,0% | 114,4% | 135,7% | 138,7% | 101,9% | 110,0% |
| 2023 | 0,3% | 0,8% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 1,3% | 12,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 29,0% | 82,1% | 104,0% | 97,7% | 102,0% | 103,2% | 98,5% | 82,0% | 115,9% | 105,4% | 86,9% | 147,1% | 94,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 64,82% | |
| ITAÚ RATES AND FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 35,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,28% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,16% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,50% | 0,53% | 0,60% |
| Índice Sharpe | -3,27 | -2,21 | -0,59 |
| Retorno | 10,99% | 12,73% | 41,80% |
| Max. Drawdown | -0,60% |
| Data Max. Drawdown | 18/05/2017 |
| Tempo de recuperação (dias) | 25 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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