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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,6% | 0,4% | 0,6% | 0,9% | 3,7% | ||||||||
| 2025 | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,6% | 13,3% | |
| 2024 | 0,7% | 0,5% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 0,9% | 12,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,59% | |
| 0,40% | |
| VALORES A RECEBER | 0,24% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,24% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,66% |
| 12 meses | 12,95% |
| Últimos 3 anos | 42,13% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,63% |
| 12 meses | 1,05% |
| Últimos 3 anos | 0,79% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,76 |
| Últimos 3 anos | -0,55 |
| Max. Drawdown | -0,60% |
| Data Max. Drawdown | 18/05/2017 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 25 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,04% |
| Retorno 12 meses | 12,95% |
| Patrimônio líquido | R$ 597.682.288,99 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 27,84 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ AURORA YIELD PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,59% |
| 2º | SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,40% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,24% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,24% |
Outras Informações
| CNPJ | 23.066.612/0001-82 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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