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ITAÚ VÉRTICE AURORA YIELD MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,7%0,9%0,9%0,8%0,8%1,0%1,3%1,1%1,1%1,2%1,1%1,6%13,3%
2024
0,7%0,5%0,9%1,0%0,9%1,1%1,1%1,0%1,0%1,3%1,1%0,9%12,0%

Carteira

Ativos% do PL
64,82%
35,06%
VALORES A RECEBER0,28%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,16%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,32%
12 meses13,32%
Últimos 3 anos42,56%
Desvio Padrão
No ano0,53%
12 meses0,53%
Últimos 3 anos0,60%
Índice Sharpe
12 meses-1,98
Últimos 3 anos-0,33
Max. Drawdown-0,60%
Data Max. Drawdown18/05/2017
Tempo de Recuperação (Dias)25
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,62%
Retorno 12 meses13,32%
Patrimônio líquidoR$ 672.337.779,67
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação26,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 64,82%
2ºITAÚ RATES AND FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 35,06%
3ºVALORES A RECEBER - 0,28%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,16%

Outras Informações

CNPJ23.066.612/0001-82
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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