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ITAÚ PRIVATE GLOBAL ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO IE FIF DA CIC RESP LIMITADA
82,52
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,20%
Taxa de administração total
214
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
23.066.583/0001-59
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3,8% | 1,1% | -4,5% | -0,8% | 3,5% | -2,3% | 3,7% | -1,8% | -0,1% | 1,9% | -1,7% | -5,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 106,9% | 304,7% | 289,7% | 147,4% | |||||||||
| 2024 | 1,8% | 1,7% | 2,6% | 1,2% | 3,0% | 7,9% | 2,3% | 2,1% | -1,9% | 4,3% | 4,4% | 1,8% | 35,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 173,7% | 214,9% | 310,8% | 138,8% | 364,8% | 997,2% | 257,8% | 243,1% | 468,0% | 552,2% | 200,0% | 328,2% | |
| 2023 | 0,5% | 0,1% | -0,6% | -0,7% | 0,4% | -3,3% | 0,8% | 2,6% | -1,5% | -2,6% | 4,1% | 2,8% | 2,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 42,1% | 16,1% | 39,7% | 76,0% | 224,7% | 447,6% | 324,6% | 18,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ MASTER GLOBAL ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO | 100,23% | |
| VALORES A RECEBER | 1,19% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,18% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A PAGAR | -1,64% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 11,26% | 11,91% | 11,66% |
| Índice Sharpe | -1,79 | -1,13 | -0,34 |
| Retorno | -5,21% | 0,68% | 28,37% |
| Max. Drawdown | -28,85% |
| Data Max. Drawdown | 04/11/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 707 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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