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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,7% | -0,8% | -5,5% | 1,3% | -7,7% | |||||||||
| 2025 | -3,8% | 1,1% | -4,5% | -0,8% | 3,5% | -2,3% | 3,7% | -1,8% | -0,1% | 1,9% | -0,6% | 3,8% | -0,5% | |
| 2024 | 1,8% | 1,7% | 2,6% | 1,2% | 3,0% | 7,9% | 2,3% | 2,1% | -1,9% | 4,3% | 4,4% | 1,8% | 35,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,89% | |
| VALORES A RECEBER | 1,07% |
| 0,21% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -1,18% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -7,67% |
| 12 meses | -0,98% |
| Últimos 3 anos | 27,66% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,99% |
| 12 meses | 11,08% |
| Últimos 3 anos | 10,99% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,46 |
| Últimos 3 anos | -0,42 |
| Max. Drawdown | -28,85% |
| Data Max. Drawdown | 04/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 707 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,22% |
| Retorno 12 meses | -0,98% |
| Patrimônio líquido | R$ 71.313.041,31 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 187 |
| Cotação | 17,82 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ MASTER GLOBAL ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA - 99,89% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 1,07% |
| 3º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,21% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -1,18% |
Outras Informações
| CNPJ | 23.066.583/0001-59 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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