ITAÚ MASTER GLOBAL ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA
145,30
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,02%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
23.066.527/0001-14
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,6% | 0,6% | -2,1% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 98,0% | ||||||||||||
| 2025 | -3,8% | 1,2% | -4,4% | -0,7% | 3,6% | -2,2% | 3,8% | -1,7% | 0,0% | 2,0% | -0,5% | 4,0% | 0,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 117,0% | 314,2% | 299,5% | 156,5% | 340,0% | 4,8% | |||||||
| 2024 | 2,0% | 1,8% | 2,7% | 1,6% | 3,0% | 8,0% | 2,5% | 2,2% | -1,8% | 4,5% | 4,6% | 1,9% | 37,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 198,4% | 228,7% | 326,0% | 174,7% | 355,9% | 1.017,5% | 271,5% | 256,0% | 481,6% | 577,3% | 215,9% | 348,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 97,14% | |
| DISPONIBILIDADES | 1,85% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,47% | |
| VALORES A RECEBER | 1,39% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,84% | |
| VALORES A PAGAR | -2,69% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,75% | 10,94% | 10,98% |
| Índice Sharpe | -3,87 | -0,96 | -0,11 |
| Retorno | -2,05% | 4,30% | 39,70% |
| Max. Drawdown | -28,22% |
| Data Max. Drawdown | 04/11/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 628 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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