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ITAÚ MASTER GLOBAL ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA
154,67
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,02%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
23.066.527/0001-14
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3,8% | 1,2% | -4,4% | -0,7% | 3,6% | -2,2% | 3,8% | -1,7% | 0,0% | 2,0% | -1,7% | -4,3% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 117,0% | 314,2% | 299,5% | 156,5% | |||||||||
| 2024 | 2,0% | 1,8% | 2,7% | 1,6% | 3,0% | 8,0% | 2,5% | 2,2% | -1,8% | 4,5% | 4,6% | 1,9% | 37,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 198,4% | 228,7% | 326,0% | 174,7% | 355,9% | 1.017,5% | 271,5% | 256,0% | 481,6% | 577,3% | 215,9% | 348,8% | |
| 2023 | 0,6% | 0,2% | -0,5% | -0,6% | 0,6% | -3,2% | 0,9% | 2,7% | -1,4% | -2,5% | 4,2% | 2,9% | 3,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 50,7% | 25,3% | 49,1% | 85,4% | 236,7% | 460,6% | 337,1% | 27,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 97,38% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,20% | |
| DISPONIBILIDADES | 1,41% | |
| VALORES A RECEBER | 0,17% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -1,18% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 11,00% | 11,71% | 11,62% |
| Índice Sharpe | -1,74 | -1,05 | -0,22 |
| Retorno | -4,34% | 1,97% | 33,56% |
| Max. Drawdown | -28,22% |
| Data Max. Drawdown | 04/11/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 628 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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