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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,02% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,6% | -0,7% | -5,4% | 0,8% | 1,5% | -6,4% | ||||||||
| 2025 | -3,8% | 1,2% | -4,4% | -0,7% | 3,6% | -2,2% | 3,8% | -1,7% | 0,0% | 2,0% | -0,5% | 4,0% | 0,7% | |
| 2024 | 2,0% | 1,8% | 2,7% | 1,6% | 3,0% | 8,0% | 2,5% | 2,2% | -1,8% | 4,5% | 4,6% | 1,9% | 37,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 96,80% |
| 7,48% | |
| VALORES A RECEBER | 2,83% |
| DISPONIBILIDADES | 1,29% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,08% |
| VALORES A PAGAR | -9,36% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -6,39% |
| 12 meses | 0,67% |
| Últimos 3 anos | 36,65% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 10,22% |
| 12 meses | 9,63% |
| Últimos 3 anos | 10,90% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,62 |
| Últimos 3 anos | -0,22 |
| Max. Drawdown | -28,22% |
| Data Max. Drawdown | 04/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 628 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,02% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,02% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,19% |
| Retorno 12 meses | 0,67% |
| Patrimônio líquido | R$ 119.357.088,63 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 20,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 96,80% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,48% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 2,83% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 1,29% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 1,08% |
Outras Informações
| CNPJ | 23.066.527/0001-14 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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