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ITAÚ MASTER GLOBAL ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,02%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-3,8%1,2%-4,4%-0,7%3,6%-2,2%3,8%-1,7%0,0%2,0%-0,5%4,0%0,7%
2024
2,0%1,8%2,7%1,6%3,0%8,0%2,5%2,2%-1,8%4,5%4,6%1,9%37,9%

Carteira

Ativos% do PL
INVESTIMENTO NO EXTERIOR97,38%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2,20%
DISPONIBILIDADES1,41%
VALORES A RECEBER0,17%
0,02%
VALORES A PAGAR-1,18%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,62%
12 meses0,62%
Últimos 3 anos43,88%
Desvio Padrão
No ano11,09%
12 meses11,09%
Últimos 3 anos11,35%
Índice Sharpe
12 meses-1,32
Últimos 3 anos-0,01
Max. Drawdown-28,22%
Data Max. Drawdown04/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)628
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,02%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,02%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,96%
Retorno 12 meses0,62%
Patrimônio líquidoR$ 156.458.542,96
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação21,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 97,38%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 2,20%
3ºDISPONIBILIDADES - 1,41%
4ºVALORES A RECEBER - 0,17%
5ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 0,02%

Outras Informações

CNPJ23.066.527/0001-14
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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