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SPECTRA LATIN AMÉRICA PRIVATE EQUITY IIIFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
295,35
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
53
Número de cotistas
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
23.034.944/0001-85
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,1% | 0,8% | -1,4% | 1,4% | -2,2% | -1,3% | 1,1% | -2,3% | 3,2% | -0,9% | |||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 10,4% | |||
| % DI | 83,6% | 130,5% | 88,4% | 258,4% | |||||||||
| 2024 | 0,3% | -2,6% | 1,3% | -1,9% | -4,4% | -0,5% | 0,6% | 0,3% | -0,3% | -1,4% | -1,9% | 4,4% | -6,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 32,7% | 156,6% | 63,3% | 29,0% | 497,8% | ||||||||
| 2023 | -3,3% | 0,5% | -1,6% | -2,9% | -3,0% | -1,5% | 0,0% | -2,7% | -3,0% | -0,4% | 0,7% | 10,4% | -7,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 50,1% | 77,1% | 1.222,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPECTRA III LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 98,36% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF | 1,65% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,32% | 1,64% | 3,00% |
| Índice Sharpe | -11,86 | -7,69 | -5,30 |
| Retorno | -1,13% | 1,43% | -8,42% |
| Max. Drawdown | -40,06% |
| Data Max. Drawdown | 29/11/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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