MenuSPECTRA LATIN AMÉRICA PRIVATE EQUITY IIIFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
268,33
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
53
Número de cotistas
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
23.034.944/0001-85
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | -7,9% | -0,4% | -7,4% | |||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 3,5% | |||||||||
| % DI | 82,2% | ||||||||||||
| 2025 | -0,1% | 0,8% | -1,4% | 1,4% | -2,2% | -1,3% | 1,1% | -2,3% | 3,2% | 0,0% | -0,4% | -1,5% | -2,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 83,6% | 130,5% | 88,4% | 258,4% | |||||||||
| 2024 | 0,3% | -2,6% | 1,3% | -1,9% | -4,4% | -0,5% | 0,6% | 0,3% | -0,3% | -1,4% | -1,9% | 4,4% | -6,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 32,7% | 156,6% | 63,3% | 29,0% | 497,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPECTRA III LATAMFUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,45% | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 0,70% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,15% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,45% | 2,17% | 2,30% |
| Índice Sharpe | -12,08 | -11,22 | -8,51 |
| Retorno | -7,29% | -9,66% | -17,52% |
| Max. Drawdown | -43,67% |
| Data Max. Drawdown | 31/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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