Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,1% | 0,8% | -1,4% | 1,4% | -2,2% | -1,3% | 1,1% | -2,3% | 3,2% | 0,0% | -0,4% | -1,4% | ||
| 2024 | 0,3% | -2,6% | 1,3% | -1,9% | -4,4% | -0,5% | 0,6% | 0,3% | -0,3% | -1,4% | -1,9% | 4,4% | -6,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,36% | |
| 1,65% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -1,58% |
| 12 meses | -0,96% |
| Últimos 3 anos | -13,16% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,19% |
| 12 meses | 1,26% |
| Últimos 3 anos | 2,88% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -12,17 |
| Últimos 3 anos | -6,15 |
| Max. Drawdown | -40,06% |
| Data Max. Drawdown | 29/11/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,04% |
| Retorno 12 meses | -0,96% |
| Patrimônio líquido | R$ 293.994.060,78 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 53 |
| Cotação | 1,97 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SPECTRA III LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 98,36% |
| 2º | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF - 1,65% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 23.034.944/0001-85 |
| Gestor | SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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