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SPECTRA PRIVATE EQUITY III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
31,11
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,25%
Taxa de administração total
30
Número de cotistas
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
23.034.933/0001-03
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,4% | 0,8% | -1,4% | 1,3% | -2,2% | -1,4% | 1,5% | 0,0% | 2,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 417,2% | 76,9% | 123,3% | 114,5% | 32,5% | ||||||||
| 2024 | 0,3% | 0,9% | -0,6% | -2,0% | -4,4% | -0,5% | 4,2% | 0,2% | -0,2% | -0,3% | -1,8% | -0,1% | -4,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 28,0% | 106,1% | 467,4% | 19,4% | |||||||||
| 2023 | -3,4% | 0,7% | -1,6% | -3,0% | -3,1% | -1,5% | -0,1% | -2,8% | -1,9% | -0,4% | 0,6% | 10,3% | -6,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 73,3% | 66,6% | 1.214,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPECTRA LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY III FI MULTIMERCADO IE | 99,10% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF | 1,18% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,29% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,23% | 8,02% | 6,49% |
| Índice Sharpe | -2,07 | -2,59 | -2,71 |
| Retorno | -1,91% | 0,46% | -4,96% |
| Max. Drawdown | -33,58% |
| Data Max. Drawdown | 31/10/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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