Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,4% | 0,8% | -1,4% | 1,3% | -2,2% | -1,4% | 1,5% | -2,3% | 3,1% | -0,1% | -0,5% | -1,6% | 1,2% | |
| 2024 | 0,3% | 0,9% | -0,6% | -2,0% | -4,4% | -0,5% | 4,2% | 0,2% | -0,2% | -0,3% | -1,8% | -0,1% | -4,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,10% | |
| 1,18% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,29% |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -3,36% |
| 12 meses | -3,36% |
| Últimos 3 anos | -9,62% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,39% |
| 12 meses | 8,39% |
| Últimos 3 anos | 5,93% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,10 |
| Últimos 3 anos | -3,37 |
| Max. Drawdown | -33,58% |
| Data Max. Drawdown | 31/10/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,58% |
| Retorno 12 meses | -3,36% |
| Patrimônio líquido | R$ 30.646.841,97 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 30 |
| Cotação | 2,31 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SPECTRA LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY III FI MULTIMERCADO IE - 99,10% |
| 2º | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF - 1,18% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,29% |
Outras Informações
| CNPJ | 23.034.933/0001-03 |
| Gestor | SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
