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SPECTRA PRIVATE EQUITY III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,0%-2,3%-1,4%
2025
4,4%0,8%-1,4%1,3%-2,2%-1,4%1,5%-2,3%3,1%-0,1%-0,5%-1,6%1,2%
2024
0,3%0,9%-0,6%-2,0%-4,4%-0,5%4,2%0,2%-0,2%-0,3%-1,8%-0,1%-4,4%

Carteira

Ativos% do PL
99,31%
0,80%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,12%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-1,33%
12 meses-3,56%
Últimos 3 anos-8,17%
Desvio Padrão
No ano28,82%
12 meses13,20%
Últimos 3 anos8,42%
Índice Sharpe
12 meses-1,37
Últimos 3 anos-2,16
Max. Drawdown-34,43%
Data Max. Drawdown11/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,05%
Retorno 12 meses-3,56%
Patrimônio líquidoR$ 30.230.180,94
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas30
Cotação2,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSPECTRA LATIN AMÉRICA PRIVATE EQUITY IIIFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 99,31%
2ºDAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 0,80%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,12%

Outras Informações

CNPJ23.034.933/0001-03
GestorSPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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