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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV IE SETE MARES - RESP LIMITADA

147,20
Patrimônio líquido
(R$ MM)
2,18%
Taxa de administração total
7
Número de cotistas
Gestor
JGP GESTÃO PATRIMONIAL LTDA
CNPJ
22.975.160/0001-99
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,2%0,9%0,9%1,1%1,1%1,0%1,2%0,6%8,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI113,2%94,7%92,9%106,5%95,1%89,1%94,5%102,2%98,1%
20241,0%0,9%0,9%0,7%0,9%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,7%0,7%10,7%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI100,8%106,4%104,8%83,4%104,4%98,7%102,4%103,0%100,1%98,9%93,2%83,7%98,2%
20231,2%0,9%1,2%0,9%1,1%1,2%1,1%1,2%0,9%0,9%1,1%1,0%13,2%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI103,6%94,0%98,2%96,9%102,2%109,3%98,3%104,3%95,5%87,0%121,7%112,4%101,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRA FINANCEIRA40,23%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO28,48%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B12,02%
DPGE11,65%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI7,62%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR0,03%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,23%0,30%0,37%
Índice Sharpe-1,23-1,86-0,54
Retorno8,20%12,23%41,81%
Max. Drawdown-1,18%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)24

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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