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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV IE SETE MARES - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,18%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%0,9%0,9%1,1%1,1%1,0%1,2%1,1%1,1%1,2%1,0%1,1%13,9%
2024
1,0%0,9%0,9%0,7%0,9%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,7%0,7%10,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA40,23%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO28,48%
12,02%
DPGE11,65%
7,62%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR0,03%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,81%
12 meses13,81%
Últimos 3 anos42,70%
Desvio Padrão
No ano0,21%
12 meses0,21%
Últimos 3 anos0,30%
Índice Sharpe
12 meses-2,38
Últimos 3 anos-0,54
Max. Drawdown-1,18%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)24
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,18%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,18%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,12%
Retorno 12 meses13,81%
Patrimônio líquidoR$ 131.496.792,61
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas7
Cotação2,47

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 40,23%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 28,48%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 12,02%
4ºDPGE - 11,65%
5ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 7,62%

Outras Informações

CNPJ22.975.160/0001-99
GestorBTGP WM 3 LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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