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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,18% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,4% | 1,1% | 0,8% | 5,5% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 13,9% | |
| 2024 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 10,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 49,98% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 27,37% |
| 16,59% | |
| LETRA FINANCEIRA | 6,02% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,05% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,49% |
| 12 meses | 14,41% |
| Últimos 3 anos | 43,52% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,14% |
| 12 meses | 0,16% |
| Últimos 3 anos | 0,27% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,37 |
| Últimos 3 anos | -0,33 |
| Max. Drawdown | -1,18% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 24 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,18% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,18% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,05% |
| Retorno 12 meses | 14,41% |
| Patrimônio líquido | R$ 120.807.719,05 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 12 |
| Cotação | 2,61 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA - 49,98% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 27,37% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 16,59% |
| 4º | LETRA FINANCEIRA - 6,02% |
| 5º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 0,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 22.975.160/0001-99 |
| Gestor | BTGP WM 3 LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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