MenuQUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO MALLORCA RESP LIMITADA
704,73
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,80%
Taxa de administração total
14.590
Número de cotistas
Gestor
QUANTITAS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
22.918.359/0001-85
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,7% | 1,5% | 0,3% | 0,3% | 2,8% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 57,8% | 145,7% | 23,0% | 644,7% | 79,8% | ||||||||
| 2025 | 1,4% | 1,0% | 1,4% | 1,5% | 2,4% | 1,7% | -0,5% | 0,8% | 0,4% | -0,2% | 1,1% | 1,4% | 13,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 131,3% | 98,1% | 149,5% | 142,8% | 210,0% | 155,3% | 70,8% | 33,7% | 101,8% | 118,3% | 91,3% | ||
| 2024 | 0,2% | 0,6% | 1,0% | -0,6% | 1,1% | 0,1% | 2,5% | 1,3% | -0,6% | -0,3% | -0,4% | -1,7% | 3,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 24,0% | 77,9% | 119,3% | 135,0% | 9,4% | 276,7% | 152,7% | 30,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| QUANTITAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,94% | |
| ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,22% | |
| VALORES A RECEBER | 0,11% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,28% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,91% | 3,99% | 4,12% |
| Índice Sharpe | -0,52 | -0,71 | -0,45 |
| Retorno | 2,77% | 11,98% | 36,43% |
| Max. Drawdown | -6,69% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 67 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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