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QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO MALLORCA RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,4%1,0%1,4%1,5%2,4%1,7%-0,5%0,8%0,4%-0,2%1,1%1,4%13,1%
2024
0,2%0,6%1,0%-0,6%1,1%0,1%2,5%1,3%-0,6%-0,3%-0,4%-1,7%3,3%

Carteira

Ativos% do PL
100,18%
VALORES A RECEBER0,16%
0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,34%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,03%
12 meses13,03%
Últimos 3 anos33,90%
Desvio Padrão
No ano3,12%
12 meses3,12%
Últimos 3 anos3,91%
Índice Sharpe
12 meses-0,46
Últimos 3 anos-0,62
Max. Drawdown-6,69%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)67
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,38%
Retorno 12 meses13,03%
Patrimônio líquidoR$ 763.002.316,93
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas15.983
Cotação288,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºQUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MASTER - 100,18%
2ºVALORES A RECEBER - 0,16%
3ºITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,01%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,34%

Outras Informações

CNPJ22.918.359/0001-85
GestorQUANTITAS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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