ASA ZURICH PREVIDENCIÁRIO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
5,17
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
22.899.237/0001-99
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | -3,9% | -1,1% | 1,7% | 1,3% | 1,2% | -2,4% | 1,2% | -2,9% | 1,9% | 1,3% | 0,3% | -0,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 97,9% | 161,6% | 118,2% | 108,9% | 106,4% | 150,0% | 126,5% | 23,6% | |||||
| 2024 | 0,6% | 1,3% | 1,5% | -1,2% | 0,7% | 0,0% | 1,2% | -1,5% | 0,3% | -1,6% | -2,9% | 0,6% | -1,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 58,3% | 167,9% | 180,5% | 79,5% | 130,8% | 39,8% | 71,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| GAUSS FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 98,02% | |
| VALORES A RECEBER | 1,74% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,23% | |
| SANTANDER CASH ORANGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,22% | |
| VALORES A PAGAR | -0,21% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,31% | 4,31% | 4,52% |
| Índice Sharpe | -3,44 | -3,47 | -2,25 |
| Retorno | -0,43% | -0,43% | 7,92% |
| Max. Drawdown | -18,04% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 931 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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