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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,7% | 1,1% | -0,4% | 0,5% | 0,6% | 2,5% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | -3,9% | -1,1% | 1,7% | 1,3% | 1,2% | -2,4% | 1,2% | -2,9% | 1,9% | 1,3% | 0,3% | -0,6% | |
| 2024 | 0,6% | 1,3% | 1,5% | -1,2% | 0,7% | 0,0% | 1,2% | -1,5% | 0,3% | -1,6% | -2,9% | 0,6% | -1,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,29% | |
| VALORES A RECEBER | 3,42% |
| 0,33% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,29% |
| VALORES A PAGAR | -3,33% |
| Referência: Mar/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,57% |
| 12 meses | 3,35% |
| Últimos 3 anos | 3,95% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,03% |
| 12 meses | 3,57% |
| Últimos 3 anos | 4,24% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -3,13 |
| Últimos 3 anos | -2,72 |
| Max. Drawdown | -18,04% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 931 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,16% |
| Retorno 12 meses | 3,35% |
| Patrimônio líquido | R$ 4.895.081,57 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,36 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ASA HEDGE PREVIDÊNCIÁRIO FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,29% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 3,42% |
| 3º | SANTANDER CASH ORANGE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 0,33% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,29% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -3,33% |
Outras Informações
| CNPJ | 22.899.237/0001-99 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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