CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
107,57
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
STEN GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
CNPJ
22.898.809/0001-15
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,1% | 0,6% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,4% | 1,3% | 1,0% | 14,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 99,1% | 113,5% | 62,9% | 111,1% | 117,9% | 93,2% | 103,6% | 105,0% | 114,0% | 107,9% | 125,2% | 88,0% | 104,1% |
| 2024 | 0,6% | 0,6% | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 9,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 59,6% | 72,5% | 99,2% | 68,0% | 98,0% | 89,7% | 115,0% | 98,1% | 101,4% | 97,3% | 109,7% | 85,5% | 90,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| STEN D5 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 35,68% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 15,45% | |
| LETRA FINANCEIRA | 12,97% | |
| EBENA3 | 1,94% | |
| TBSP11 | 1,91% | |
| ALGAA2 | 1,89% | |
| SANTANDER CASH BLACK II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 1,75% | |
| SANTANDER CASH BLACK III CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 1,75% | |
| SANTANDER CASH BLACK VIII CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 1,75% | |
| SANTANDER CASH BLACK VI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 1,75% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,72% | 0,72% | 0,60% |
| Índice Sharpe | 0,83 | 0,83 | -0,83 |
| Retorno | 14,85% | 14,85% | 41,35% |
| Max. Drawdown | -81,82% |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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