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CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

143,00
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
STEN GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
CNPJ
22.898.809/0001-15
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,0%1,1%0,6%1,2%1,3%1,0%1,3%0,6%8,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,5%
% DI99,1%113,5%62,9%111,1%117,9%93,2%103,6%91,8%100,1%
20240,6%0,6%0,8%0,6%0,8%0,7%1,0%0,9%0,8%0,9%0,9%0,8%9,8%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI59,6%72,5%99,2%68,0%98,0%89,7%115,0%98,1%101,4%97,3%109,7%85,5%90,3%
20230,9%0,6%1,1%0,8%1,1%1,1%1,0%1,0%0,7%0,6%1,3%1,2%12,0%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI78,6%62,0%89,4%92,4%97,2%104,3%97,5%87,0%68,4%63,7%143,0%142,4%92,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
STEN D5 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO35,68%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO15,45%
LETRA FINANCEIRA12,97%
EBENA31,94%
TBSP111,91%
ALGAA21,89%
SANTANDER CASH BLACK II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA1,75%
SANTANDER CASH BLACK III CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA1,75%
SANTANDER CASH BLACK VIII CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA1,75%
SANTANDER CASH BLACK VI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA1,75%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,77%0,62%0,99%
Índice Sharpe0,03-0,09-1,50
Retorno8,45%12,66%36,81%
Max. Drawdown-81,82%
Data Max. Drawdown30/10/2020
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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