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CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,45%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,1%0,6%1,2%1,3%1,0%1,3%1,2%1,4%1,4%1,3%1,0%14,9%
2024
0,6%0,6%0,8%0,6%0,8%0,7%1,0%0,9%0,8%0,9%0,9%0,8%9,8%

Carteira

Ativos% do PL
35,68%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO15,45%
LETRA FINANCEIRA12,97%
EBENA31,94%
TBSP111,91%
ALGAA21,89%
1,75%
1,75%
1,75%
1,75%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,85%
12 meses14,85%
Últimos 3 anos41,35%
Desvio Padrão
No ano0,72%
12 meses0,72%
Últimos 3 anos0,60%
Índice Sharpe
12 meses0,83
Últimos 3 anos-0,83
Max. Drawdown-81,82%
Data Max. Drawdown30/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,45%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,45%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%
Retorno 12 meses14,85%
Patrimônio líquidoR$ 107.572.407,34
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação44,77

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSTEN D5 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 35,68%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 15,45%
3ºLETRA FINANCEIRA - 12,97%
4ºEBENA3 - 1,94%
5ºTBSP11 - 1,91%

Outras Informações

CNPJ22.898.809/0001-15
GestorSTEN GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
AdministradorXP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Lançamento
Site

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