BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA
14,05
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
22.809.036/0001-53
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 13,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 105,5% | 94,9% | 91,9% | 104,3% | 91,8% | 91,4% | 85,8% | 97,2% | 91,1% | 95,4% | 102,9% | 88,4% | 94,5% |
| 2024 | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 9,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 95,6% | 93,3% | 96,1% | 77,6% | 95,2% | 90,4% | 90,3% | 96,1% | 96,9% | 94,1% | 95,5% | 78,4% | 91,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 64,35% | |
| OUTROS | 14,70% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 14,14% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 6,22% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 1,13% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,19% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,00% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,75% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,22% | 0,22% | 0,26% |
| Índice Sharpe | -3,70 | -3,76 | -3,15 |
| Retorno | 13,47% | 13,47% | 40,32% |
| Max. Drawdown | -2,16% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 145 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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