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BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,8%
2025
1,1%0,9%0,9%1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,2%1,1%1,0%13,5%
2024
1,0%0,7%0,8%0,7%0,8%0,7%0,8%0,8%0,8%0,9%0,8%0,7%9,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO50,22%
OUTROS21,64%
DEBÊNTURE SIMPLES12,98%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL10,58%
CDB/ RDB3,35%
0,65%
0,24%
0,24%
DISPONIBILIDADES0,22%
VALORES A RECEBER0,01%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,73%
12 meses13,54%
Últimos 3 anos40,64%
Desvio Padrão
No ano0,14%
12 meses0,22%
Últimos 3 anos0,25%
Índice Sharpe
12 meses-4,51
Últimos 3 anos-3,06
Max. Drawdown-2,16%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)145
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%
Retorno 12 meses13,54%
Patrimônio líquidoR$ 14.305.061,26
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação244,92

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 50,22%
2ºOUTROS - 21,64%
3ºDEBÊNTURE SIMPLES - 12,98%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 10,58%
5ºCDB/ RDB - 3,35%

Outras Informações

CNPJ22.809.036/0001-53
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

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