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BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,0%0,1%3,2%
2025
1,1%0,9%0,9%1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,2%1,1%1,0%13,5%
2024
1,0%0,7%0,8%0,7%0,8%0,7%0,8%0,8%0,8%0,9%0,8%0,7%9,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO57,03%
OUTROS21,70%
DEBÊNTURE SIMPLES12,99%
CDB/ RDB3,17%
2,58%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL1,98%
0,23%
0,23%
DISPONIBILIDADES0,21%
VALORES A RECEBER0,01%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,17%
12 meses13,72%
Últimos 3 anos40,79%
Desvio Padrão
No ano0,39%
12 meses0,28%
Últimos 3 anos0,27%
Índice Sharpe
12 meses-3,77
Últimos 3 anos-2,97
Max. Drawdown-2,16%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)145
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,99%
Retorno 12 meses13,72%
Patrimônio líquidoR$ 13.994.015,67
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação248,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 57,03%
2ºOUTROS - 21,70%
3ºDEBÊNTURE SIMPLES - 12,99%
4ºCDB/ RDB - 3,17%
5ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 2,58%

Outras Informações

CNPJ22.809.036/0001-53
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

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