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Comparador

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BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,0%1,0%0,7%5,0%
2025
1,1%0,9%0,9%1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,2%1,1%1,0%13,5%
2024
1,0%0,7%0,8%0,7%0,8%0,7%0,8%0,8%0,8%0,9%0,8%0,7%9,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO52,34%
OUTROS26,44%
DEBÊNTURE SIMPLES9,95%
5,64%
CDB/ RDB3,87%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL1,03%
0,28%
DISPONIBILIDADES0,26%
0,25%
0,01%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,90%
12 meses13,59%
Últimos 3 anos40,94%
Desvio Padrão
No ano0,38%
12 meses0,29%
Últimos 3 anos0,28%
Índice Sharpe
12 meses-4,13
Últimos 3 anos-2,92
Max. Drawdown-2,16%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)145
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,96%
Retorno 12 meses13,59%
Patrimônio líquidoR$ 11.263.390,24
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação252,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 52,34%
2ºOUTROS - 26,44%
3ºDEBÊNTURE SIMPLES - 9,95%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 5,64%
5ºCDB/ RDB - 3,87%

Outras Informações

CNPJ22.809.036/0001-53
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

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