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BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,9%0,9%1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,2%1,1%1,0%13,5%
2024
1,0%0,7%0,8%0,7%0,8%0,7%0,8%0,8%0,8%0,9%0,8%0,7%9,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO64,35%
OUTROS14,70%
DEBÊNTURE SIMPLES14,14%
6,22%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL1,13%
DISPONIBILIDADES0,19%
VALORES A RECEBER0,02%
0,00%
0,00%
VALORES A PAGAR-0,75%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,47%
12 meses13,47%
Últimos 3 anos40,32%
Desvio Padrão
No ano0,22%
12 meses0,22%
Últimos 3 anos0,26%
Índice Sharpe
12 meses-3,76
Últimos 3 anos-3,15
Max. Drawdown-2,16%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)145
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,03%
Retorno 12 meses13,47%
Patrimônio líquidoR$ 14.053.166,45
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação240,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 64,35%
2ºOUTROS - 14,70%
3ºDEBÊNTURE SIMPLES - 14,14%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 6,22%
5ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 1,13%

Outras Informações

CNPJ22.809.036/0001-53
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

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