DAEMON CTÉSIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
64,64
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,13%
Taxa de administração total
9
Número de cotistas
Gestor
DAEMON INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
22.809.013/0001-49
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,7% | 0,4% | 6,1% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 465,5% | 60,9% | 330,7% | ||||||||||
| 2025 | -2,6% | -1,3% | 1,0% | -2,7% | -3,3% | 1,5% | -1,9% | 3,4% | 4,4% | 1,3% | 6,8% | 5,8% | 12,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 109,1% | 137,3% | 288,7% | 360,1% | 100,2% | 648,6% | 497,5% | 86,8% | |||||
| 2024 | 1,4% | 1,4% | -0,5% | 1,4% | -1,9% | -1,0% | -3,0% | -2,6% | -2,7% | -2,2% | 0,8% | 1,5% | -7,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 137,3% | 177,3% | 162,0% | 101,4% | 167,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAEMON NOUS GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 98,11% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,41% | |
| DAEMON NOUS GLOBAL MASTER UNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,45% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA | 0,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 13,78% | 10,62% | 9,20% |
| Índice Sharpe | 2,99 | 1,04 | -0,62 |
| Retorno | 5,82% | 24,31% | 21,47% |
| Max. Drawdown | -20,63% |
| Data Max. Drawdown | 28/07/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 148 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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