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DAEMON CTÉSIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
50,75
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,13%
Taxa de administração total
10
Número de cotistas
Gestor
DAEMON INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
22.809.013/0001-49
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,6% | -1,3% | 1,0% | -2,7% | -3,3% | 1,5% | -1,9% | 2,7% | -6,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 109,1% | 137,3% | 482,2% | ||||||||||
| 2024 | 1,4% | 1,4% | -0,5% | 1,4% | -1,9% | -1,0% | -3,0% | -2,6% | -2,7% | -2,2% | 0,8% | 1,5% | -7,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 137,3% | 177,3% | 162,0% | 101,4% | 167,7% | ||||||||
| 2023 | 3,7% | -0,7% | -1,8% | 3,6% | -1,0% | 2,5% | -1,5% | 0,8% | 4,5% | 0,0% | -0,9% | 3,9% | 13,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 326,7% | 395,6% | 232,8% | 71,3% | 457,5% | 3,5% | 456,8% | 103,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAEMON NOUS GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 96,93% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,03% | |
| DAEMON NOUS GLOBAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 0,43% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII | 0,06% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,06% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII | 0,06% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI | 0,06% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X | 0,06% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX | 0,06% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV | 0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,89% | 8,23% | 8,47% |
| Índice Sharpe | -2,74 | -2,53 | -1,51 |
| Retorno | -6,53% | -8,18% | -0,72% |
| Max. Drawdown | -20,63% |
| Data Max. Drawdown | 28/07/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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