Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,13% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,6% | -1,3% | 1,0% | -2,7% | -3,3% | 1,5% | -1,9% | 3,4% | 4,4% | 1,3% | 6,8% | 5,8% | 12,4% | |
| 2024 | 1,4% | 1,4% | -0,5% | 1,4% | -1,9% | -1,0% | -3,0% | -2,6% | -2,7% | -2,2% | 0,8% | 1,5% | -7,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 96,93% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,03% |
| 0,43% | |
| 0,06% | |
| 0,06% | |
| 0,06% | |
| 0,06% | |
| 0,06% | |
| 0,06% | |
| 0,06% | |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 12,44% |
| 12 meses | 12,44% |
| Últimos 3 anos | 18,33% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 9,72% |
| 12 meses | 9,72% |
| Últimos 3 anos | 8,86% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,08 |
| Últimos 3 anos | -0,73 |
| Max. Drawdown | -20,63% |
| Data Max. Drawdown | 28/07/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 148 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,13% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,13% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,79% |
| Retorno 12 meses | 12,44% |
| Patrimônio líquido | R$ 60.936.601,39 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 9 |
| Cotação | 2,35 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DAEMON NOUS GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 96,93% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 2,03% |
| 3º | DAEMON NOUS GLOBAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 0,43% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - 0,06% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 22.809.013/0001-49 |
| Gestor | DAEMON INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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