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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | DAEMON INVESTIMENTOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,13% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,7% | -0,7% | -4,8% | 0,2% | 1,6% | -3,4% | -1,0% | -2,7% | ||||||
| 2025 | -2,6% | -1,3% | 1,0% | -2,7% | -3,3% | 1,5% | -1,9% | 3,4% | 4,4% | 1,3% | 6,8% | 5,8% | 12,4% | |
| 2024 | 1,4% | 1,4% | -0,5% | 1,4% | -1,9% | -1,0% | -3,0% | -2,6% | -2,7% | -2,2% | 0,8% | 1,5% | -7,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 98,31% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,33% |
| 0,34% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| 0,00% | |
| 0,00% | |
| 0,00% | |
| 0,00% | |
| 0,00% | |
| 0,00% | |
| Referência: Abr/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -2,96% |
| 12 meses | 17,68% |
| Últimos 3 anos | 9,60% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 12,82% |
| 12 meses | 11,57% |
| Últimos 3 anos | 9,72% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,33 |
| Últimos 3 anos | -0,98 |
| Max. Drawdown | -20,63% |
| Data Max. Drawdown | 28/07/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 148 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | DAEMON INVESTIMENTOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,13% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,13% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,72% |
| Retorno 12 meses | 17,68% |
| Patrimônio líquido | R$ 59.223.473,33 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 8 |
| Cotação | 2,28 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DAEMON NOUS GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 98,31% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 1,33% |
| 3º | DAEMON NOUS GLOBAL MASTER UNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,34% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 22.809.013/0001-49 |
| Gestor | DAEMON INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
