CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
410,91
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
208.970
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
22.791.329/0001-50
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 12,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 89,1% | 86,0% | 86,1% | 85,7% | 87,8% | 87,8% | 87,8% | 87,5% | 87,1% | 87,5% | 87,0% | 87,6% | 86,6% |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 9,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 85,7% | 85,5% | 84,2% | 84,4% | 82,9% | 85,7% | 83,4% | 85,5% | 83,1% | 84,3% | 86,1% | 79,6% | 83,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 58,43% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 25,33% | |
| CDB/ RDB | 16,28% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,06% | 0,06% | 0,09% |
| Índice Sharpe | -57,44 | -57,50 | -54,91 |
| Retorno | 12,35% | 12,35% | 36,35% |
| Max. Drawdown | -0,73% |
| Data Max. Drawdown | 05/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 213 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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