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CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,8%0,8%0,9%1,0%1,0%1,1%1,0%1,1%1,1%0,9%1,0%12,4%
2024
0,9%0,7%0,7%0,7%0,7%0,7%0,8%0,7%0,7%0,8%0,7%0,7%9,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO58,43%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL25,33%
CDB/ RDB16,28%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,35%
12 meses12,35%
Últimos 3 anos36,35%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,09%
Índice Sharpe
12 meses-57,50
Últimos 3 anos-54,91
Max. Drawdown-0,73%
Data Max. Drawdown05/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)213
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%
Retorno 12 meses12,35%
Patrimônio líquidoR$ 410.910.977,70
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas208.970
Cotação2,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 58,43%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 25,33%
3ºCDB/ RDB - 16,28%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ22.791.329/0001-50
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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