ESPERANZA FONDOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
4,37
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
22.654.607/0001-28
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | 0,1% | 2,0% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 153,7% | 24,0% | 112,9% | ||||||||||
| 2025 | -0,2% | 0,7% | -0,2% | 0,3% | 0,9% | -1,0% | 1,4% | -0,5% | 0,0% | -1,9% | 0,3% | 1,3% | 1,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 69,3% | 28,1% | 77,7% | 111,6% | 2,3% | 26,7% | 113,0% | 7,7% | |||||
| 2024 | 0,2% | 0,8% | 0,7% | -0,3% | 0,8% | 1,7% | 1,5% | 1,9% | -0,7% | 0,5% | 0,3% | 0,2% | 7,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 18,0% | 102,0% | 85,1% | 96,9% | 218,1% | 162,7% | 217,6% | 57,0% | 34,6% | 27,2% | 72,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 29,44% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 25,87% | |
| MANAGER JSS PRIVATE INVESTMENTS FUNDS II FIF CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA | 17,64% | |
| MANAGER RCP IV FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 16,38% | |
| MANAGER SPX SYN DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA FIF CLASSE DE INVEST MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 7,80% | |
| MANAGER SPX SYN DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA COMMITTED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT | 1,58% | |
| MANAGER LUMINA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,32% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,11% | |
| VALORES A RECEBER | 0,07% | |
| VALORES A PAGAR | -0,22% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,03% | 5,00% | 3,34% |
| Índice Sharpe | 0,35 | -2,23 | -1,89 |
| Retorno | 1,95% | 3,56% | 20,81% |
| Max. Drawdown | -19,81% |
| Data Max. Drawdown | 04/07/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 773 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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