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ESPERANZA FONDOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
4,28
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
22.654.607/0001-28
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,2% | 0,7% | -0,2% | 0,3% | 0,9% | -1,0% | 1,4% | -0,8% | 1,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,5% | 8,4% | ||||
| % DI | 69,3% | 28,1% | 77,7% | 111,6% | 13,5% | ||||||||
| 2024 | 0,2% | 0,8% | 0,7% | -0,3% | 0,8% | 1,7% | 1,5% | 1,9% | -0,7% | 0,5% | 0,3% | 0,2% | 7,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 18,0% | 102,0% | 85,1% | 96,9% | 218,1% | 162,7% | 217,6% | 57,0% | 34,6% | 27,2% | 72,7% | ||
| 2023 | 1,2% | -0,1% | 0,3% | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 0,8% | 0,6% | 0,5% | 1,0% | 1,4% | 9,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 108,0% | 24,2% | 66,2% | 92,0% | 81,7% | 100,0% | 67,3% | 56,7% | 51,9% | 110,9% | 166,1% | 74,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 32,96% | |
| MANAGER JSS PRIVATE INVESTMENTS FUNDS II FIM CP IE | 8,38% | |
| MANAGER RCP IV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 7,50% | |
| MANAGER SPX SYN DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,08% | |
| ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 3,85% | |
| OCEANA VALOR A3 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES | 3,17% | |
| SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 3,07% | |
| GROWLER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,82% | |
| VÉRTICE DYN COU FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 2,75% | |
| ITAÚ AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FUNDO DE INVESTIMENTO | 2,60% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,37% | 3,94% | 2,75% |
| Índice Sharpe | -2,81 | -2,77 | -1,86 |
| Retorno | 1,01% | 1,87% | 23,85% |
| Max. Drawdown | -19,81% |
| Data Max. Drawdown | 04/07/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 773 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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