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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | 0,0% | 0,6% | -0,6% | 3,2% | 1,2% | 0,1% | 6,4% | ||||||
| 2025 | -0,2% | 0,7% | -0,2% | 0,3% | 0,9% | -1,0% | 1,4% | -0,5% | 0,0% | -1,9% | 0,3% | 1,3% | 1,1% | |
| 2024 | 0,2% | 0,8% | 0,7% | -0,3% | 0,8% | 1,7% | 1,5% | 1,9% | -0,7% | 0,5% | 0,3% | 0,2% | 7,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 31,45% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 26,44% |
| 16,64% | |
| 15,38% | |
| 8,71% | |
| 1,26% | |
| 0,80% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,11% |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | -0,82% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,36% |
| 12 meses | 7,14% |
| Últimos 3 anos | 22,36% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,03% |
| 12 meses | 4,77% |
| Últimos 3 anos | 3,70% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,64 |
| Últimos 3 anos | -1,62 |
| Max. Drawdown | -19,81% |
| Data Max. Drawdown | 04/07/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 773 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,45% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,15% |
| Retorno 12 meses | 7,14% |
| Patrimônio líquido | R$ 4.526.059,95 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 183,13 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 31,45% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 26,44% |
| 3º | MANAGER JSS PRIVATE INVESTMENTS FUNDS II FIF CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA - 16,64% |
| 4º | MANAGER RCP IV FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 15,38% |
| 5º | MANAGER SPX SYN DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA FIF CLASSE DE INVEST MULTIMERCADO RESP LIMITADA - 8,71% |
Outras Informações
| CNPJ | 22.654.607/0001-28 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
