Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,2% | 0,7% | -0,2% | 0,3% | 0,9% | -1,0% | 1,4% | -0,5% | 0,0% | -1,9% | 0,3% | 1,9% | 1,7% | |
| 2024 | 0,2% | 0,8% | 0,7% | -0,3% | 0,8% | 1,7% | 1,5% | 1,9% | -0,7% | 0,5% | 0,3% | 0,2% | 7,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 32,96% | |
| 8,38% | |
| 7,50% | |
| 4,08% | |
| 3,85% | |
| 3,17% | |
| 3,07% | |
| 2,82% | |
| 2,75% | |
| 2,60% | |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,60% |
| 12 meses | 1,60% |
| Últimos 3 anos | 20,38% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,55% |
| 12 meses | 4,55% |
| Últimos 3 anos | 3,12% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,85 |
| Últimos 3 anos | -2,06 |
| Max. Drawdown | -19,81% |
| Data Max. Drawdown | 04/07/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 773 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,45% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,92% |
| Retorno 12 meses | 1,60% |
| Patrimônio líquido | R$ 4.309.366,18 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 173,11 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 32,96% |
| 2º | MANAGER JSS PRIVATE INVESTMENTS FUNDS II FIM CP IE - 8,38% |
| 3º | MANAGER RCP IV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 7,50% |
| 4º | MANAGER SPX SYN DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 4,08% |
| 5º | ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 3,85% |
Outras Informações
| CNPJ | 22.654.607/0001-28 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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