Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | 0,1% | 2,0% | |||||||||||
| 2025 | -0,2% | 0,7% | -0,2% | 0,3% | 0,9% | -1,0% | 1,4% | -0,5% | 0,0% | -1,9% | 0,3% | 1,3% | 1,1% | |
| 2024 | 0,2% | 0,8% | 0,7% | -0,3% | 0,8% | 1,7% | 1,5% | 1,9% | -0,7% | 0,5% | 0,3% | 0,2% | 7,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 29,44% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 25,87% |
| 17,64% | |
| 16,38% | |
| 7,80% | |
| 1,58% | |
| 1,32% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,11% |
| VALORES A RECEBER | 0,07% |
| VALORES A PAGAR | -0,22% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,95% |
| 12 meses | 3,56% |
| Últimos 3 anos | 20,81% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,03% |
| 12 meses | 5,00% |
| Últimos 3 anos | 3,34% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,23 |
| Últimos 3 anos | -1,89 |
| Max. Drawdown | -19,81% |
| Data Max. Drawdown | 04/07/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 773 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,45% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,10% |
| Retorno 12 meses | 3,56% |
| Patrimônio líquido | R$ 4.369.901,27 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 175,54 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 29,44% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 25,87% |
| 3º | MANAGER JSS PRIVATE INVESTMENTS FUNDS II FIF CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA - 17,64% |
| 4º | MANAGER RCP IV FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 16,38% |
| 5º | MANAGER SPX SYN DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA FIF CLASSE DE INVEST MULTIMERCADO RESP LIMITADA - 7,80% |
Outras Informações
| CNPJ | 22.654.607/0001-28 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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