ITAÚ FLEXPREV SISEREME FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
144,56
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
22.426.693/0001-11
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 13,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 89,2% | 91,9% | 66,6% | 103,2% | 94,6% | 108,7% | 77,2% | 114,3% | 102,8% | 98,2% | 123,1% | 83,7% | 96,0% |
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 11,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 92,3% | 98,8% | 95,8% | 101,3% | 97,8% | 118,9% | 94,9% | 97,0% | 109,9% | 91,7% | 113,7% | 101,3% | 100,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 35,62% | |
| ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 30,12% | |
| PORTFOLIO 5 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 20,01% | |
| ITAÚ FLEXPREV MASTER FIF RF - RESP LIMITADA | 4,98% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,70% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 2,06% | |
| HYPEA6 | 0,24% | |
| CPREA0 | 0,21% | |
| YDUQA0 | 0,19% | |
| TRPLA3 | 0,19% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,55% | 0,55% | 0,47% |
| Índice Sharpe | -1,12 | -1,15 | -0,16 |
| Retorno | 13,74% | 13,74% | 43,06% |
| Max. Drawdown | -2,06% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 110 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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