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ITAÚ FLEXPREV SISEREME FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

136,94
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
22.426.693/0001-11
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,9%0,9%0,6%1,1%1,1%1,2%1,0%0,7%7,8%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI89,2%91,9%66,6%103,2%94,6%108,7%77,2%128,4%92,6%
20240,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%11,0%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI92,3%98,8%95,8%101,3%97,8%118,9%94,9%97,0%109,9%91,7%113,7%101,3%100,7%
20231,1%0,7%1,2%0,9%1,2%1,5%1,1%1,0%0,9%0,9%1,2%1,0%13,3%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI100,2%77,0%103,1%94,9%106,8%135,5%100,7%84,5%90,4%92,1%125,6%117,9%102,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA35,62%
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA30,12%
PORTFOLIO 5 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RENDA FIXA - RESP LIMITADA20,01%
ITAÚ FLEXPREV MASTER FIF RF - RESP LIMITADA4,98%
LETRA FINANCEIRA4,70%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B2,06%
HYPEA60,24%
CPREA00,21%
YDUQA00,19%
TRPLA30,19%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,40%0,38%0,42%
Índice Sharpe-2,73-1,43-0,41
Retorno7,74%12,19%41,88%
Max. Drawdown-2,06%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de recuperação (dias)110

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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