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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,7% | 5,4% | ||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 13,7% | |
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 11,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 56,25% | |
| 20,07% | |
| 8,08% | |
| LETRA FINANCEIRA | 5,23% |
| 5,01% | |
| 3,47% | |
| HYPEA6 | 0,20% |
| CPREA0 | 0,18% |
| TRPLA3 | 0,16% |
| RENTE2 | 0,15% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,36% |
| 12 meses | 14,79% |
| Últimos 3 anos | 43,86% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,59% |
| 12 meses | 0,62% |
| Últimos 3 anos | 0,49% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,01 |
| Últimos 3 anos | 0,03 |
| Max. Drawdown | -2,06% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 110 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,89% |
| Retorno 12 meses | 14,79% |
| Patrimônio líquido | R$ 152.310.691,49 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 24,34 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 56,25% |
| 2º | PORTFOLIO 5 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 20,07% |
| 3º | ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 8,08% |
| 4º | LETRA FINANCEIRA - 5,23% |
| 5º | ITAÚ FLEXPREV MASTER FIF RF - RESP LIMITADA - 5,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 22.426.693/0001-11 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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