MenuTOOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
2,96
Taxa de administração total
0,50%
Número de cotistas
1
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
22.344.834/0001-57
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | -0,8% | 0,5% | 1,4% | 0,4% | 0,9% | 0,2% | 4,3% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 126,8% | 44,0% | 128,1% | 40,1% | 82,1% | 423,5% | 61,7% | ||||||
| 2025 | 2,1% | 0,8% | 2,0% | 1,3% | 0,9% | -0,1% | 1,6% | 0,4% | 0,7% | 0,5% | 0,9% | 1,6% | 13,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 194,9% | 83,6% | 209,4% | 118,9% | 78,3% | 127,7% | 32,2% | 57,7% | 37,1% | 81,3% | 137,0% | 93,0% | |
| 2024 | 0,9% | 1,0% | 1,5% | -0,3% | 1,8% | 1,6% | 0,3% | 0,9% | 0,0% | 1,5% | 0,4% | 0,8% | 10,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 85,8% | 121,2% | 180,2% | 215,1% | 208,4% | 29,5% | 98,9% | 159,5% | 46,5% | 90,9% | 98,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 24,90% | |
| SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 20,86% | |
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15,43% | |
| ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA | 13,74% | |
| VINCI CAPITAL PARTNERS IV MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 8,73% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 7,38% | |
| ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,48% | |
| ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 2,33% | |
| ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,11% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,65% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,01% | 2,98% | 2,81% |
| Índice Sharpe | -2,97 | -2,38 | -1,02 |
| Retorno | 2,75% | 10,28% | 35,41% |
| Max. Drawdown | -16,33% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 267 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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