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TOOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

5,02
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
22.344.834/0001-57
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20252,1%0,8%2,0%1,3%0,9%-0,1%1,6%0,1%9,0%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,5%8,4%
% DI194,9%83,6%209,4%118,9%78,3%127,7%26,6%108,1%
20240,9%1,0%1,5%-0,3%1,8%1,6%0,3%0,9%0,0%1,5%0,4%0,8%10,7%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI85,8%121,2%180,2%215,1%208,4%29,5%98,9%159,5%46,5%90,9%98,5%
20231,2%-0,5%0,3%1,0%2,3%2,0%1,3%-0,2%0,5%0,2%0,9%0,9%10,3%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI110,5%24,5%113,3%201,4%189,1%119,7%48,7%19,8%102,8%105,2%79,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA24,99%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA17,64%
SPS III FEEDER C - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO11,80%
SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE11,62%
ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI7,46%
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO6,43%
ITAÚ RK CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO6,38%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES6,05%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3,34%
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO AGRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO2,42%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão3,45%2,91%3,36%
Índice Sharpe0,380,05-0,61
Retorno9,08%12,55%34,53%
Max. Drawdown-16,33%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)267

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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