Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | -0,4% | 1,2% | |||||||||||
| 2025 | 2,1% | 0,8% | 2,0% | 1,3% | 0,9% | -0,1% | 1,6% | 0,4% | 0,7% | 0,5% | 0,9% | 1,6% | 13,3% | |
| 2024 | 0,9% | 1,0% | 1,5% | -0,3% | 1,8% | 1,6% | 0,3% | 0,9% | 0,0% | 1,5% | 0,4% | 0,8% | 10,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 24,03% | |
| 22,82% | |
| 15,28% | |
| 13,84% | |
| 7,94% | |
| 5,56% | |
| 5,32% | |
| 2,28% | |
| 2,12% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,63% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,33% |
| 12 meses | 12,23% |
| Últimos 3 anos | 38,40% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,14% |
| 12 meses | 2,72% |
| Últimos 3 anos | 2,83% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,72 |
| Últimos 3 anos | -0,67 |
| Max. Drawdown | -16,33% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 267 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,10% |
| Retorno 12 meses | 12,23% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.869.464,26 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,44 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 24,03% |
| 2º | SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 22,82% |
| 3º | ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA - 15,28% |
| 4º | KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 13,84% |
| 5º | VINCI CAPITAL PARTNERS IV MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - 7,94% |
Outras Informações
| CNPJ | 22.344.834/0001-57 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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