Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,1% | 0,8% | 2,0% | 1,3% | 0,9% | -0,1% | 1,6% | 0,4% | 0,7% | 0,5% | 0,9% | 1,6% | 13,3% | |
| 2024 | 0,9% | 1,0% | 1,5% | -0,3% | 1,8% | 1,6% | 0,3% | 0,9% | 0,0% | 1,5% | 0,4% | 0,8% | 10,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 24,99% | |
| 17,64% | |
| 11,80% | |
| 11,62% | |
| 7,46% | |
| 6,43% | |
| 6,38% | |
| 6,05% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,34% |
| 2,42% | |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 13,36% |
| 12 meses | 13,36% |
| Últimos 3 anos | 38,39% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,98% |
| 12 meses | 2,98% |
| Últimos 3 anos | 2,82% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,36 |
| Últimos 3 anos | -0,45 |
| Max. Drawdown | -16,33% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 267 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,59% |
| Retorno 12 meses | 13,36% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.836.288,07 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,42 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 24,99% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 17,64% |
| 3º | SPS III FEEDER C - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 11,80% |
| 4º | SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE - 11,62% |
| 5º | ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI - 7,46% |
Outras Informações
| CNPJ | 22.344.834/0001-57 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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