MenuBTG PACTUAL ANS RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
1.665,57
Taxa de administração total
0,30%
Número de cotistas
98
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
CNPJ
22.232.878/0001-95
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 1,5% | 1,3% | 0,1% | 7,6% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 111,8% | 88,1% | 86,8% | 106,2% | 140,4% | 120,2% | 99,8% | 108,9% | |||||
| 2025 | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 15,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 118,6% | 117,0% | 117,8% | 114,5% | 110,1% | 101,1% | 110,1% | 97,7% | 93,7% | 90,8% | 113,4% | 91,7% | 106,1% |
| 2024 | 1,4% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 13,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 137,3% | 166,0% | 132,1% | 113,3% | 109,8% | 120,2% | 127,3% | 121,1% | 117,4% | 108,5% | 111,3% | 66,2% | 120,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 15,72% | |
| LETRA FINANCEIRA | 5,62% | |
| BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO II FIQ DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | 5,09% | |
| BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE | 3,96% | |
| ALPKA5 | 2,14% | |
| ARES CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 1,95% | |
| CSANA2 | 1,73% | |
| ISPE12 | 1,62% | |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | 1,58% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 1,56% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,37% | 0,39% | 0,37% |
| Índice Sharpe | 3,54 | 1,32 | 5,90 |
| Retorno | 7,56% | 15,30% | 52,06% |
| Max. Drawdown | -5,64% |
| Data Max. Drawdown | 04/05/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 298 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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