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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 1,5% | 1,3% | 0,1% | 7,6% | ||||||
| 2025 | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 15,2% | |
| 2024 | 1,4% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 13,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 15,72% |
| LETRA FINANCEIRA | 5,62% |
| 5,09% | |
| 3,96% | |
| ALPKA5 | 2,14% |
| 1,95% | |
| CSANA2 | 1,73% |
| ISPE12 | 1,62% |
| 1,58% | |
| 1,56% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,56% |
| 12 meses | 15,30% |
| Últimos 3 anos | 52,06% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,37% |
| 12 meses | 0,39% |
| Últimos 3 anos | 0,37% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,32 |
| Últimos 3 anos | 5,90 |
| Max. Drawdown | -5,64% |
| Data Max. Drawdown | 04/05/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 298 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,19% |
| Retorno 12 meses | 15,30% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.665.568.831,51 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 98 |
| Cotação | 3,14 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 15,72% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 5,62% |
| 3º | BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO II FIQ DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - 5,09% |
| 4º | BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE - 3,96% |
| 5º | ALPKA5 - 2,14% |
Outras Informações
| CNPJ | 22.232.878/0001-95 |
| Gestor | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
