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PGA SERPROS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
40,73
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,01%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO
CNPJ
22.150.448/0001-24
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,7% | 1,3% | 2,1% | 1,1% | 0,9% | -0,1% | 1,2% | 8,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 118,3% | 70,2% | 138,8% | 195,0% | 92,6% | 83,7% | 192,2% | 102,9% | |||||
| 2024 | 0,3% | 0,7% | 0,4% | -0,5% | 1,1% | 0,0% | 1,4% | 0,7% | 0,1% | 0,3% | 0,3% | -0,6% | 4,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 28,7% | 87,9% | 47,0% | 135,3% | 158,9% | 83,5% | 13,6% | 29,9% | 37,6% | 39,6% | |||
| 2023 | 0,7% | 1,0% | 1,9% | 1,4% | 2,1% | 1,7% | 0,9% | 0,4% | -0,1% | 0,1% | 1,7% | 1,6% | 14,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 58,5% | 113,0% | 159,1% | 154,5% | 186,2% | 155,9% | 80,6% | 37,3% | 14,0% | 190,7% | 191,2% | 110,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 54,77% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 45,23% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,34% | 2,56% | 2,26% |
| Índice Sharpe | 0,17 | -1,75 | -1,06 |
| Retorno | 8,66% | 8,41% | 33,75% |
| Max. Drawdown | -2,63% |
| Data Max. Drawdown | 18/05/2017 |
| Tempo de recuperação (dias) | 54 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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