PGA SERPROS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
38,86
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,01%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO
CNPJ
22.150.448/0001-24
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,6% | 1,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 90,2% | 99,8% | 93,4% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,7% | 1,3% | 2,1% | 1,1% | 0,9% | -0,1% | 1,1% | 0,6% | 1,1% | 1,4% | 0,8% | 13,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 118,3% | 70,2% | 138,8% | 195,0% | 92,6% | 83,7% | 97,8% | 49,9% | 86,7% | 137,3% | 69,6% | 91,3% | |
| 2024 | 0,3% | 0,7% | 0,4% | -0,5% | 1,1% | 0,0% | 1,4% | 0,7% | 0,1% | 0,3% | 0,3% | -0,6% | 4,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 28,7% | 87,9% | 47,0% | 135,3% | 158,9% | 83,5% | 13,6% | 29,9% | 37,6% | 39,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 72,13% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 27,89% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,64% | 2,25% | 2,23% |
| Índice Sharpe | -0,61 | -0,87 | -1,06 |
| Retorno | 1,67% | 12,61% | 34,66% |
| Max. Drawdown | -2,63% |
| Data Max. Drawdown | 18/05/2017 |
| Tempo de recuperação (dias) | 54 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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