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PGA SERPROS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,01%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%1,2%0,9%1,3%0,4%5,0%
2025
1,2%0,7%1,3%2,1%1,1%0,9%-0,1%1,1%0,6%1,1%1,4%0,8%13,1%
2024
0,3%0,7%0,4%-0,5%1,1%0,0%1,4%0,7%0,1%0,3%0,3%-0,6%4,3%

Carteira

Ativos% do PL
70,49%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL29,51%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,96%
12 meses11,61%
Últimos 3 anos32,82%
Desvio Padrão
No ano2,79%
12 meses2,37%
Últimos 3 anos2,36%
Índice Sharpe
12 meses-1,32
Últimos 3 anos-1,28
Max. Drawdown-2,63%
Data Max. Drawdown18/05/2017
Tempo de Recuperação (Dias)54
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,01%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,01%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,36%
Retorno 12 meses11,61%
Patrimônio líquidoR$ 40.113.398,92
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação280,49

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 70,49%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 29,51%
3ºVALORES A RECEBER - 0,02%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,03%

Outras Informações

CNPJ22.150.448/0001-24
GestorSERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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