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PGA SERPROS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,01%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%0,7%1,3%2,1%1,1%0,9%-0,1%1,1%0,6%1,1%1,4%0,8%13,1%
2024
0,3%0,7%0,4%-0,5%1,1%0,0%1,4%0,7%0,1%0,3%0,3%-0,6%4,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO54,77%
45,23%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,06%
12 meses13,06%
Últimos 3 anos34,86%
Desvio Padrão
No ano2,33%
12 meses2,33%
Últimos 3 anos2,26%
Índice Sharpe
12 meses-0,66
Últimos 3 anos-1,02
Max. Drawdown-2,63%
Data Max. Drawdown18/05/2017
Tempo de Recuperação (Dias)54
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,01%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,01%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,86%
Retorno 12 meses13,06%
Patrimônio líquidoR$ 38.219.051,77
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação267,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 54,77%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 45,23%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ22.150.448/0001-24
GestorSERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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