MenuNK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
2,31
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,53%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
22.150.427/0001-09
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 0,0% | 3,2% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 92,7% | 89,2% | 91,0% | 88,2% | 90,9% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | -55,0% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | -49,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 96,1% | 91,5% | 91,9% | 91,5% | 93,9% | 91,4% | 103,6% | 88,6% | 89,6% | 90,2% | 85,7% | ||
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 10,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 99,3% | 99,6% | 98,2% | 98,6% | 97,4% | 91,1% | 90,3% | 90,9% | 89,6% | 91,3% | 92,9% | 86,5% | 93,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 77,66% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 16,17% | |
| JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FIC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 5,94% | |
| VALORES A RECEBER | 0,38% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,19% | |
| VALORES A PAGAR | -0,34% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,05% | 55,51% | 32,13% |
| Índice Sharpe | -28,88 | -1,16 | -0,86 |
| Retorno | 3,15% | -49,52% | -37,78% |
| Max. Drawdown | -56,86% |
| Data Max. Drawdown | 02/06/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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