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NK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
2,23
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,53%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
22.150.427/0001-09
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | -55,0% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,5% | -50,4% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 96,1% | 91,5% | 91,9% | 91,5% | 93,9% | 91,4% | 103,6% | 88,6% | 89,6% | 91,5% | |||
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 10,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 99,3% | 99,6% | 98,2% | 98,6% | 97,4% | 91,1% | 90,3% | 90,9% | 89,6% | 91,3% | 92,9% | 86,5% | 93,6% |
| 2023 | 1,0% | 0,3% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 87,2% | 27,5% | 96,1% | 100,2% | 75,1% | 104,2% | 88,2% | 98,5% | 93,3% | 92,0% | 90,0% | 91,9% | 86,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 89,63% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,97% | |
| JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FIC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 2,49% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - VIC CPHY | 1,82% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,22% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -1,13% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 59,39% | 55,62% | 35,19% |
| Índice Sharpe | -1,17 | -1,15 | -1,01 |
| Retorno | -50,40% | -49,82% | -53,75% |
| Max. Drawdown | -56,86% |
| Data Max. Drawdown | 02/06/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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