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NK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,53%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%0,5%1,7%
2025
1,0%0,9%0,9%1,0%1,1%-55,0%1,2%1,2%1,1%1,1%0,9%1,0%-49,7%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,7%0,8%0,8%0,7%0,8%0,7%0,8%10,2%

Carteira

Ativos% do PL
77,58%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO16,15%
5,93%
VALORES A RECEBER0,30%
DISPONIBILIDADES0,28%
0,08%
VALORES A PAGAR-0,32%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,63%
12 meses-49,62%
Últimos 3 anos-37,89%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses55,73%
Últimos 3 anos32,17%
Índice Sharpe
12 meses-1,16
Últimos 3 anos-0,86
Max. Drawdown-56,86%
Data Max. Drawdown02/06/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,53%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,53%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,00%
Retorno 12 meses-49,62%
Patrimônio líquidoR$ 2.275.098,73
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação84,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 77,58%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 16,15%
3ºJULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FIC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 5,93%
4ºVALORES A RECEBER - 0,30%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,28%

Outras Informações

CNPJ22.150.427/0001-09
GestorBTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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