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FLEXPREV JODU FIF RF - RESP LIMITADA
434,68
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
21.888.776/0001-60
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,3% | 2,4% | 2,3% | 1,6% | 1,1% | -1,1% | 1,7% | 9,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 109,0% | 25,9% | 250,7% | 221,4% | 141,1% | 100,4% | 300,4% | 116,5% | |||||
| 2024 | -0,7% | 0,6% | -0,2% | -2,2% | 1,5% | -1,2% | 2,5% | 0,5% | -0,9% | -0,7% | -0,3% | -3,0% | -4,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 73,9% | 184,9% | 277,1% | 61,2% | |||||||||
| 2023 | -0,6% | 1,2% | 3,2% | 2,1% | 3,7% | 2,7% | 0,5% | -0,5% | -1,4% | -0,8% | 2,7% | 2,7% | 16,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 135,7% | 271,5% | 230,4% | 329,2% | 250,1% | 46,2% | 290,4% | 317,0% | 126,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 99,86% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 0,16% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,77% | 5,63% | 5,61% |
| Índice Sharpe | 0,49 | -1,89 | -0,99 |
| Retorno | 9,74% | 2,72% | 21,93% |
| Max. Drawdown | -10,54% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 100 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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