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FLEXPREV JODU FIF RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%0,3%2,4%2,3%1,6%1,1%-1,1%0,8%0,3%1,1%2,0%0,5%13,2%
2024
-0,7%0,6%-0,2%-2,2%1,5%-1,2%2,5%0,5%-0,9%-0,7%-0,3%-3,0%-4,1%

Carteira

Ativos% do PL
99,86%
0,16%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,19%
12 meses13,19%
Últimos 3 anos26,43%
Desvio Padrão
No ano4,54%
12 meses4,54%
Últimos 3 anos5,14%
Índice Sharpe
12 meses-0,40
Últimos 3 anos-0,91
Max. Drawdown-10,54%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)100
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,52%
Retorno 12 meses13,19%
Patrimônio líquidoR$ 448.353.580,42
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação28,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,86%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,16%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,02%

Outras Informações

CNPJ21.888.776/0001-60
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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