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VÊNUS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
56,25
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
21.888.738/0001-07
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 104,2% | 100,0% | 99,3% | 97,9% | 103,5% | 101,0% | 100,3% | 99,7% | 100,9% | ||||
| 2024 | -0,6% | 0,3% | 0,9% | -2,8% | 0,7% | 1,5% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 5,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 35,2% | 104,2% | 78,5% | 192,5% | 97,2% | 103,4% | 101,6% | 100,2% | 101,4% | 87,3% | 46,5% | ||
| 2023 | 0,8% | 0,3% | 1,0% | 1,2% | 1,8% | 1,6% | 1,2% | -0,8% | -0,5% | -0,9% | 3,1% | 2,8% | 12,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 75,1% | 29,6% | 88,3% | 134,7% | 162,0% | 151,7% | 109,8% | 335,9% | 331,6% | 94,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 64,43% | |
| ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA | 35,02% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 0,25% | |
| LETRA FINANCEIRA | 0,20% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL III FGTS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,10% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,08% | 0,13% | 3,46% |
| Índice Sharpe | 1,66 | -0,24 | -0,93 |
| Retorno | 8,50% | 12,69% | 30,69% |
| Max. Drawdown | -8,81% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 119 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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