Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 1,8% | |||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,4% | |
| 2024 | -0,6% | 0,3% | 0,9% | -2,8% | 0,7% | 1,5% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 5,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 38,57% |
| 25,08% | |
| 20,25% | |
| 10,13% | |
| CDB/ RDB | 3,18% |
| LETRA FINANCEIRA | 2,67% |
| GRRB16 | 0,23% |
| RENTE3 | 0,16% |
| RENTE2 | 0,16% |
| FZCH11 | 0,10% |
| Referência: Nov/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,77% |
| 12 meses | 14,44% |
| Últimos 3 anos | 35,22% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,04% |
| 12 meses | 0,07% |
| Últimos 3 anos | 2,81% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,96 |
| Últimos 3 anos | -0,78 |
| Max. Drawdown | -8,81% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 119 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,35% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,09% |
| Retorno 12 meses | 14,44% |
| Patrimônio líquido | R$ 51.503.354,98 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 3,37 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 38,57% |
| 2º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 25,08% |
| 3º | ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA - 20,25% |
| 4º | ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA - 10,13% |
| 5º | CDB/ RDB - 3,18% |
Outras Informações
| CNPJ | 21.888.738/0001-07 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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