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VÊNUS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,35%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,2%14,4%
2024
-0,6%0,3%0,9%-2,8%0,7%1,5%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%5,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO64,43%
35,02%
DEBÊNTURE SIMPLES0,25%
LETRA FINANCEIRA0,20%
0,10%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,37%
12 meses14,37%
Últimos 3 anos35,02%
Desvio Padrão
No ano0,08%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos2,95%
Índice Sharpe
12 meses0,01
Últimos 3 anos-0,76
Max. Drawdown-8,81%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)119
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,23%
Retorno 12 meses14,37%
Patrimônio líquidoR$ 50.609.761,24
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação3,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 64,43%
2ºITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA - 35,02%
3ºDEBÊNTURE SIMPLES - 0,25%
4ºLETRA FINANCEIRA - 0,20%
5ºFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL III FGTS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,10%

Outras Informações

CNPJ21.888.738/0001-07
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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