AtivoConheça todos os ativos disponíveis
ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
3.135,23
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
21.888.723/0001-49
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 9,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 112,2% | 110,5% | 110,4% | 106,7% | 107,9% | 108,6% | 104,0% | 104,8% | 108,5% | ||||
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,6% | 12,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 120,1% | 126,9% | 127,1% | 110,3% | 127,2% | 115,6% | 115,6% | 116,5% | 108,7% | 102,4% | 105,2% | 73,6% | 113,0% |
| 2023 | -0,3% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 12,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 81,3% | 86,5% | 96,3% | 107,3% | 114,1% | 114,9% | 116,6% | 120,5% | 120,6% | 137,8% | 117,8% | 97,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 38,24% | |
| LETRA FINANCEIRA | 20,25% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,33% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 3,09% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 1,51% | |
| CIEL16 | 0,86% | |
| RDORD7 | 0,55% | |
| CESE22 | 0,54% | |
| UHSM21 | 0,51% | |
| TRPLA6 | 0,46% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,08% | 0,18% | 0,55% |
| Índice Sharpe | 17,07 | 5,76 | 1,52 |
| Retorno | 9,08% | 13,42% | 45,70% |
| Max. Drawdown | -1,11% |
| Data Max. Drawdown | 20/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 39 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
