Ícone do menu para celularMenu

Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,9%0,9%0,1%3,1%
2025
1,2%1,1%1,1%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,3%1,2%1,1%1,2%15,2%
2024
1,2%1,0%1,1%1,0%1,1%0,9%1,0%1,0%0,9%1,0%0,8%0,6%12,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA29,93%
20,98%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4,33%
1,35%
DPGE1,31%
RDCD120,98%
0,78%
CIEL170,73%
EDPY110,65%
TSSG140,63%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,06%
12 meses14,75%
Últimos 3 anos48,05%
Desvio Padrão
No ano0,39%
12 meses0,22%
Últimos 3 anos0,23%
Índice Sharpe
12 meses-0,12
Últimos 3 anos5,19
Max. Drawdown-1,11%
Data Max. Drawdown20/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)39
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,87%
Retorno 12 meses14,75%
Patrimônio líquidoR$ 3.285.607.865,51
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação25,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 29,93%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 20,98%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,33%
4ºNOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 1,35%
5ºDPGE - 1,31%

Outras Informações

CNPJ21.888.723/0001-49
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.