Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,5% | 1,8% | |||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 15,2% | |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,6% | 12,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 31,01% |
| 17,89% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,42% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 3,36% |
| 1,99% | |
| DPGE | 1,14% |
| CIEL17 | 0,89% |
| 0,87% | |
| EDPY11 | 0,84% |
| CTEE19 | 0,62% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,71% |
| 12 meses | 15,02% |
| Últimos 3 anos | 47,98% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,30% |
| 12 meses | 0,15% |
| Últimos 3 anos | 0,22% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 3,56 |
| Últimos 3 anos | 5,90 |
| Max. Drawdown | -1,11% |
| Data Max. Drawdown | 20/01/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 39 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,02% |
| Retorno 12 meses | 15,02% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.193.918.175,36 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 25,43 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 31,01% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 17,89% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,42% |
| 4º | DEBÊNTURE SIMPLES - 3,36% |
| 5º | NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 1,99% |
Outras Informações
| CNPJ | 21.888.723/0001-49 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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