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ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,1%1,1%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,3%1,2%1,1%1,2%15,2%
2024
1,2%1,0%1,1%1,0%1,1%0,9%1,0%1,0%0,9%1,0%0,8%0,6%12,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL38,24%
LETRA FINANCEIRA20,25%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO6,33%
3,09%
DEBÊNTURE SIMPLES1,51%
CIEL160,86%
RDORD70,55%
CESE220,54%
UHSM210,51%
TRPLA60,46%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,19%
12 meses15,19%
Últimos 3 anos45,79%
Desvio Padrão
No ano0,11%
12 meses0,11%
Últimos 3 anos0,56%
Índice Sharpe
12 meses6,63
Últimos 3 anos1,18
Max. Drawdown-1,11%
Data Max. Drawdown20/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)39
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,29%
Retorno 12 meses15,19%
Patrimônio líquidoR$ 3.170.416.541,44
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação25,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 38,24%
2ºLETRA FINANCEIRA - 20,25%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,33%
4ºNOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 3,09%
5ºDEBÊNTURE SIMPLES - 1,51%

Outras Informações

CNPJ21.888.723/0001-49
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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