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Comparador

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ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,9%0,9%1,1%0,8%5,1%
2025
1,2%1,1%1,1%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,3%1,2%1,1%1,2%15,2%
2024
1,2%1,0%1,1%1,0%1,1%0,9%1,0%1,0%0,9%1,0%0,8%0,6%12,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA29,90%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL20,88%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4,30%
DPGE1,30%
1,26%
RDCD120,97%
0,77%
CIEL170,72%
EDPY110,65%
TSSG140,63%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,02%
12 meses14,78%
Últimos 3 anos48,36%
Desvio Padrão
No ano0,33%
12 meses0,23%
Últimos 3 anos0,23%
Índice Sharpe
12 meses-0,10
Últimos 3 anos5,50
Max. Drawdown-1,11%
Data Max. Drawdown20/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)39
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,19%
Retorno 12 meses14,78%
Patrimônio líquidoR$ 3.244.123.905,03
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação26,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 29,90%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 20,88%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,30%
4ºDPGE - 1,30%
5ºNOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 1,26%

Outras Informações

CNPJ21.888.723/0001-49
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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