MenuITAÚ MAXIMIZA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
2.056,34
Taxa de administração total
0,00%
Número de cotistas
119
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
21.888.703/0001-78
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,3% | 0,9% | 0,9% | -0,3% | 6,4% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 96,6% | 99,5% | 106,6% | 116,3% | 85,0% | 80,3% | 91,2% | ||||||
| 2025 | 1,1% | 1,6% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 14,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 103,2% | 161,0% | 111,1% | 110,5% | 102,5% | 100,2% | 97,9% | 93,1% | 85,8% | 92,1% | 94,0% | 89,3% | 102,5% |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 11,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 108,0% | 112,8% | 79,7% | 117,4% | 123,5% | 131,8% | 94,3% | 108,8% | 103,3% | 103,5% | 102,8% | 97,9% | 107,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INTER MRV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 87,89% | |
| ITAÚ CORP PLUS RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,52% | |
| SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 3,11% | |
| ITAÚ GOLD CORPORATE CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA | 1,64% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 0,09% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,26% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,32% | 0,93% | 0,71% |
| Índice Sharpe | -1,01 | -1,44 | 0,39 |
| Retorno | 6,39% | 13,40% | 44,80% |
| Max. Drawdown | -0,86% |
| Data Max. Drawdown | 27/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 77 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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