Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 1,8% | |||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,6% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 14,7% | |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 11,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 69,81% | |
| 22,03% | |
| 5,16% | |
| 2,56% | |
| 0,35% | |
| 0,08% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,75% |
| 12 meses | 14,09% |
| Últimos 3 anos | 45,14% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,13% |
| 12 meses | 0,11% |
| Últimos 3 anos | 0,47% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -3,15 |
| Últimos 3 anos | 1,03 |
| Max. Drawdown | -0,86% |
| Data Max. Drawdown | 27/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 77 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,09% |
| Retorno 12 meses | 14,09% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.136.854.155,84 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 113 |
| Cotação | 2,75 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INTER MRV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 69,81% |
| 2º | ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉD PRIV FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 22,03% |
| 3º | ITAÚ CORP PLUS RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,16% |
| 4º | SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 2,56% |
| 5º | ITAÚ GOLD CORPORATE CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA - 0,35% |
Outras Informações
| CNPJ | 21.888.703/0001-78 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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