ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA
1.353,58
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
134
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
21.838.150/0001-49
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,9% | 0,8% | 1,2% | 0,8% | 1,4% | 0,1% | 1,4% | 0,8% | 1,3% | 1,5% | 0,5% | 12,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 125,5% | 91,0% | 85,3% | 118,2% | 70,4% | 124,0% | 5,1% | 122,0% | 64,6% | 105,2% | 144,4% | 44,4% | 89,4% |
| 2024 | 0,5% | 0,6% | 0,6% | -0,2% | 0,7% | -0,2% | 0,9% | 0,7% | 0,6% | 0,8% | 0,6% | 0,3% | 6,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 52,5% | 69,5% | 66,3% | 89,6% | 96,7% | 81,3% | 75,9% | 88,4% | 74,0% | 31,3% | 55,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 99,80% | |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,20% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,87% | 1,87% | 2,43% |
| Índice Sharpe | -0,82 | -0,85 | -0,54 |
| Retorno | 12,79% | 12,79% | 38,48% |
| Max. Drawdown | -5,01% |
| Data Max. Drawdown | 18/05/2017 |
| Tempo de recuperação (dias) | 70 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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