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ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA
1.299,20
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
142
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
21.838.150/0001-49
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,9% | 0,8% | 1,2% | 0,8% | 1,4% | 0,1% | 1,3% | 8,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 125,5% | 91,0% | 85,3% | 118,2% | 70,4% | 124,0% | 5,1% | 215,8% | 95,5% | ||||
| 2024 | 0,5% | 0,6% | 0,6% | -0,2% | 0,7% | -0,2% | 0,9% | 0,7% | 0,6% | 0,8% | 0,6% | 0,3% | 6,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 52,5% | 69,5% | 66,3% | 89,6% | 96,7% | 81,3% | 75,9% | 88,4% | 74,0% | 31,3% | 55,2% | ||
| 2023 | 0,5% | 1,1% | 2,4% | 1,2% | 2,4% | 2,2% | 0,9% | 0,4% | -0,3% | -0,2% | 2,6% | 1,6% | 15,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 44,7% | 124,3% | 207,2% | 133,5% | 209,4% | 207,5% | 83,8% | 32,5% | 283,2% | 182,5% | 121,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 99,80% | |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,20% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,47% | 1,45% | 2,85% |
| Índice Sharpe | -0,45 | -1,39 | -0,83 |
| Retorno | 8,04% | 10,77% | 34,05% |
| Max. Drawdown | -5,01% |
| Data Max. Drawdown | 18/05/2017 |
| Tempo de recuperação (dias) | 70 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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