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ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%0,9%0,8%1,2%0,8%1,4%0,1%1,4%0,8%1,3%1,5%0,5%12,8%
2024
0,5%0,6%0,6%-0,2%0,7%-0,2%0,9%0,7%0,6%0,8%0,6%0,3%6,0%

Carteira

Ativos% do PL
99,80%
0,20%
VALORES A RECEBER0,03%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,79%
12 meses12,79%
Últimos 3 anos38,48%
Desvio Padrão
No ano1,87%
12 meses1,87%
Últimos 3 anos2,43%
Índice Sharpe
12 meses-0,85
Últimos 3 anos-0,54
Max. Drawdown-5,01%
Data Max. Drawdown18/05/2017
Tempo de Recuperação (Dias)70
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,57%
Retorno 12 meses12,79%
Patrimônio líquidoR$ 1.353.579.136,51
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas134
Cotação28,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 99,80%
2ºITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,20%
3ºVALORES A RECEBER - 0,03%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,03%

Outras Informações

CNPJ21.838.150/0001-49
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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